Администрирование
Лицевые счета
О модуле
Модуль «Лицевые счета» расширяет P360 безналичной расчетной системой для арендаторов, корпоративных клиентов и других заказчиков парковочных услуг. После подключения модуля в системе появляется отдельный реестр лицевых счетов, инструменты для пополнения и списания средств, а во всех связанных разделах (пропуска, журналы, аналитика, настройки парковки, права операторов и квоты) — фильтры и привязки к счетам.
Модуль необходим там, где оплата за парковку, абонементы и пропуска должна производиться не разово от клиента, а с расчетного счета арендатора по факту оказания услуги.
Возможности, которые появляются при подключении модуля
При подключении модуля «Лицевые счета» в P360 становятся доступны следующие функции:
- Реестр лицевых счетов с поиском и фильтром по статусу.
- Карточка лицевого счета с балансом, кредитным лимитом и быстрыми ссылками на связанные пропуска, активные сессии и оплаты.
- Операции пополнения (начисления) и списания с указанием суммы, даты и комментария.
- Журнал операций по каждому счету и аналитика загрузки машиномест счета.
- Привязка пропусков к лицевому счету при их создании.
- Тип пропуска со способом оплаты «Списывать с лицевого счета Заказчика» — оплата производится автоматически при использовании пропуска.
- Назначение машиноместа «Управляется оператором ЛС» — закрепление парковочного места за конкретным счетом.
- Фильтры по лицевому счету в журналах сессий, проездов и оплат.
- Фильтр по лицевому счету во всех вкладках раздела «Аналитика» (Клиенты, Сессии, Проезды, Доходы, Загруженность).
- Привязка операторов к лицевому счету и фильтрация операторов по принадлежности к счету.
- Гранулярные права роли: «Администрирование», «Пополнение» и «Списание» — каждое настраивается отдельно.
- Квоты с условием по типу «Лицевой счет» — например, ограничение количества активных сессий для конкретного счета.
Далее каждая возможность описана подробно.
1. Реестр лицевых счетов
Раздел доступен в главном меню P360 — пункт «Лицевые счета».
В реестре выводится таблица со следующими колонками:
- Номер — короткий идентификатор счета (используется в фильтрах и привязках).
- Название — полное наименование контрагента.
- Баланс — текущий остаток средств на счете.
- Статус — «Активный» или «Неактивный». Неактивные счета не участвуют в списаниях по пропускам.
- Последняя активность — дата и время последней операции по счету.
Над таблицей расположены поля поиска по номеру или названию и фильтр по статусу. В правой части каждой строки выведены три быстрые кнопки:
- + (зеленая) — открыть форму начисления на этот счет.
- − (красная) — открыть форму списания с этого счета.
- карандаш — перейти к редактированию счета.
Кнопка «Добавить» в шапке открывает форму создания нового лицевого счета.
2. Карточка лицевого счета
При клике на номер счета в реестре открывается его карточка. Карточка состоит из трех вкладок: «Информация о счете», «Операции» и «Аналитика».
Вкладка «Информация о счете»
В верхней части карточки расположены три кнопки действий:
- Начислить (зеленая) — пополнение счета.
- Списать (красная) — списание со счета.
- Редактировать — изменение реквизитов счета.
Ниже выводятся реквизиты счета:
- Номер — короткий идентификатор.
- Название — наименование контрагента.
- Статус — активный/неактивный.
- Баланс — текущий остаток.
- Кредитный лимит — допустимый минусовой остаток (значение «Без ограничения» означает отсутствие лимита).
- Последняя активность — дата последней операции.
В блоке «Быстрые ссылки» доступны переходы к связанным сущностям:
- Пропуска — пропуска, привязанные к этому лицевому счету.
- Активные сессии — сессии парковки, которые сейчас оплачиваются с этого счета.
- Оплаты — журнал оплат, выполненных за счет этого счета.
Вкладка «Операции»
На вкладке выводится журнал начислений и списаний по счету с датой, суммой, оператором, выполнившим операцию, и комментарием.
Вкладка «Аналитика»
На вкладке отображается график «Загрузка машиномест» — динамика количества одновременно занятых мест, закрепленных за данным счетом, в выбранном интервале.
Доступны переключатели интервала: 15 м., 30 м., Час, День, Неделя. Поле «Период» задает диапазон дат для построения графика. По кнопке загрузки в правом верхнем углу графика данные можно выгрузить.
3. Пополнение счета (начисление)
Форма начисления вызывается кнопкой «Начислить» в карточке счета или зеленой кнопкой «+» в строке реестра.
В форме указывается:
- Сумма — обязательное поле, в рублях.
- Дата — дата операции, по умолчанию подставляется текущая дата и время.
- Комментарий — произвольный текст (например, «Пополнение по счету №…»).
Кнопка «Создать» проводит начисление, баланс счета мгновенно увеличивается. Кнопка «Отменить» закрывает форму без сохранения.
4. Списание со счета
Форма списания вызывается кнопкой «Списать» в карточке счета или красной кнопкой «−» в строке реестра.
Состав полей идентичен форме начисления: сумма, дата, комментарий. Списание уменьшает баланс счета. Если активирован кредитный лимит, баланс может уйти в отрицательную область в пределах лимита; при превышении лимита списание блокируется.
Списания выполняются как вручную (через данную форму), так и автоматически — при использовании пропусков и сессий, привязанных к этому счету (см. раздел 6).
5. Привязка пропусков к лицевому счету
При создании пропуска в разделе «Клиенты и доступы → Пропуска» появляется обязательное поле «Лицевой счет».
В выпадающем списке выводятся все активные счета. Выбранный счет связывается с пропуском, и все списания за оплачиваемые типы пропусков и сессий проходят с этого счета.
Без подключенного модуля поле «Лицевой счет» в форме создания пропуска не отображается.
6. Тип пропуска со списанием с лицевого счета
В настройках типов пропусков («Настройки → Типы пропусков») появляется параметр «Способ оплаты» с двумя вариантами:
- Принимать оплату от Клиента — стандартный сценарий, оплата производится клиентом при выезде.
- Списывать с лицевого счета Заказчика — оплата автоматически списывается с привязанного к пропуску лицевого счета.
При выборе второго варианта при каждом использовании пропуска в системе формируется списание с лицевого счета по тарифу, заданному в типе пропуска. Если на счете недостаточно средств и кредитный лимит исчерпан, проезд блокируется (поведение управляется логикой модуля и ролью оператора).
7. Машиноместо, управляемое оператором ЛС
В разделе «Настройки → Конфигурация машиномест» для каждого места доступно поле «Назначение» с четырьмя вариантами:
- Недоступно — место исключено из работы.
- Реактивная/бронирование — стандартный сценарий платной парковки.
- Абонемент — место для держателей абонементов.
- Управляется оператором ЛС — место закрепляется за конкретным лицевым счетом.
При выборе значения «Управляется оператором ЛС» активируется колонка «ЛС», в которой выбирается счет-владелец места. Такие места недоступны для общих сценариев парковки и используются только пропусками, привязанными к указанному счету.
8. Фильтры по лицевому счету в журналах
В разделе «Журналы» на всех вкладках (Сессии, Оплаты, Проезды) доступен фильтр «Лицевой счет не выбран» — выпадающий список с множественным выбором счетов.
Фильтр позволяет за несколько кликов выделить операции, связанные с конкретным арендатором или группой арендаторов. Фильтр комбинируется с другими условиями (период, статус, тариф и т. д.) и применяется одновременно ко всем строкам журнала.
9. Фильтр по лицевому счету в аналитике
В разделе «Аналитика» на всех пяти вкладках — Клиенты, Сессии, Проезды, Доходы, Загруженность — рядом со стандартными фильтрами добавляется селектор «Все лицевые счета».
Селектор поддерживает множественный выбор. После выбора одного или нескольких счетов все графики и таблицы пересчитываются только по выбранным счетам. Это позволяет строить отчеты по конкретному арендатору без выгрузки данных во внешние инструменты.
10. Привязка операторов к лицевому счету
В разделе «Операторы» появляется возможность привязать оператора к одному или нескольким лицевым счетам. Над списком операторов добавляется фильтр «Все лицевые счета».
В строке оператора, привязанного к счету, под именем выводится название лицевого счета (например, Тестовый Арендатор / АО Равновесие Капитал). Привязка задает область данных, к которой оператор имеет доступ: при работе с журналами, аналитикой и пропусками такой оператор видит только операции своего счета.
Привязка задается в карточке оператора при создании или редактировании.
11. Права роли по работе с лицевыми счетами
При подключенном модуле в настройках роли («Операторы → Роли») появляется группа прав по лицевым счетам:
- Лицевые счета / Администрирование — создание, редактирование и архивирование счетов, изменение кредитного лимита.
- Лицевые счета / Пополнение — выполнение начислений (с дополнительной настройкой — например, ограничение по сумме одной операции).
- Лицевые счета / Списание — выполнение списаний (с аналогичной дополнительной настройкой).
У прав «Пополнение» и «Списание» рядом с переключателем расположена иконка настройки — через нее открывается диалог «Настройка ограничений», в котором выбираются конкретные лицевые счета, доступные оператору. На скриншоте показан пример: оператор привязан к счету АО Равновесие Капитал и может выполнять списания только по этому счету, остальные счета в системе для него недоступны.
Стандартные системные роли (например, «Арендатор») автоматически получают часть прав по умолчанию: типичный арендатор имеет право на списание со своего счета, но не имеет права на пополнение и администрирование.
12. Квоты по лицевому счету
В разделе «Настройки → Квоты» при добавлении квоты в блоке «Фильтры» появляется тип фильтра «Лицевой счет».
Квота с таким фильтром применяется только к сессиям/пропускам выбранного счета. Типичный сценарий — ограничение количества одновременно активных сессий для арендатора, например, не более 10 машин на въезде одновременно. Доступны квоты по «Кол-ву активных сессий», «Кол-ву пропусков» и другим параметрам, заданным в системе.
К одной квоте можно добавить несколько фильтров — в том числе сочетать «Лицевой счет» с другими условиями (зона, тип пропуска и т. д.).
Связанные разделы
При работе с модулем «Лицевые счета» полезны следующие смежные материалы справки:
- Раздел «Пропуска» — общая логика создания и редактирования пропусков.
- Раздел «Тарифы и тарифные планы» — настройка стоимости услуг, списываемой с лицевого счета.
- Раздел «Роли и права» — общая модель прав доступа в P360.
- Раздел «Квоты» — ограничители на парковочные операции.
- Раздел «Аналитика» — описание метрик и фильтров.
Частые ошибки и ограничения
При работе с модулем следует учитывать следующее:
- Списание блокируется, если баланс счета меньше суммы операции и кредитный лимит исчерпан. Необходимо предварительно пополнить счет или увеличить лимит.
- Если у пропуска выбран способ оплаты «Списывать с лицевого счета Заказчика», но сам пропуск не привязан к счету, оплата не пройдет — пропуск нельзя сохранить без указания лицевого счета.
- Назначение машиноместа «Управляется оператором ЛС» делает место недоступным для разовых клиентов; убедитесь, что для арендатора настроены пропуска, иначе место будет простаивать.
- Деактивация лицевого счета не отменяет привязанных к нему пропусков — пропуска перестают пропускать, но не удаляются. Чтобы корректно отключить арендатора, следует деактивировать или удалить связанные пропуска отдельно.
- Права «Пополнение» и «Списание» не дают права на создание самих счетов — для этого необходимо отдельное право «Администрирование».